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外盘圣诞节前获利回吐沪铝昨日跌停

核心提示:     在2005年最后一个月中突然引起资金兴趣的铝期货在周三挑战了前期高点后,昨天出现了大幅下跌。成交最活跃的0603合约昨日跳空低开,最终以跌停位17110元/吨报收。而起因在于LME期铝在最近三个交易日的大幅波动。在圣诞假期和新年即将到来的时候,基金更倾向获取短期利益,而不会长期持有头寸。 {TodayHot}   周三场内LME3月期铝收低28美元,报于……

    在2005年最后一个月中突然引起资金兴趣的铝期货在周三挑战了前期高点后,昨天出现了大幅下跌。成交最活跃的0603合约昨日跳空低开,最终以跌停位17110元/吨报收。而起因在于LME期铝在最近三个交易日的大幅波动。在圣诞假期和新年即将到来的时候,基金更倾向获取短期利益,而不会长期持有头寸。 {TodayHot}
   周三场内LME3月期铝收低28美元,报于2220美元/吨,相对于本周一创出的2287.5美元/吨的16年新高相比,已下跌接近3%。同期有色金属期货的主力铜期货也经历了类似的走势。有海外交易商认为,目前是典型的年底波动走势,基金在略微了结获利后,再度买进,然后再次了结获利,如此循环往复。
  虽然在本轮铝价上涨的过程中氧化铝价格的高涨和中国电解铝产能的降低成为了主要的理由,但国际信誉评级机构Fitch认为,全球铝市场目前还保持平衡。
  Fitch认为,2005年和2006年,欧洲的电解铝生产商将关闭65万到74万吨的年产能。中国的电解铝出口也在政府的宏观调控下逐渐缩减。而仅在2004年,中国的电解铝出口就达80万吨,占全球电解铝冶炼产能的2.7%。此前,美国铝业称,用电成本忧虑将导致马里兰州19.5万吨/年的Eastalco冶炼厂减产。
  Fitch预计,未来12到18个月,如果美元继续保持弱势,加之中国控制氧化铝产能,铝价将会维持在0.75-0.85美元/磅(1653-1873美元/吨)。 {HotTag}
  市场预期,中国将会在明年1月把原铝的出口税调高一倍至10%,同时将出口退税率从11%降到6%,进一步为这个高能耗行业降温。
  自2003年以来,中国采取限制信贷、提高电价和税收等措施降低冶炼厂产能,并为铝行业的投资降温。但今年前10个月,中国的铝产量仍较去年同期增加了17.7%;原铝出口减少了3.4%,至98.7602万吨,但铝产品出口大增了68.1%,至57.3122万吨。进口压力沉重 郑棉失守万五.
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  受进口压力影响,周四郑棉重新下跌。主力合约CF603下跌110元/吨,收于14960元/吨,失守15000元/吨关口。自10月以来,郑棉一直处于中期下降通道中,虽然12月初开始一轮反弹,但始终没有连续两天收在15000元/吨以上。本次下跌可能意味着郑棉的反弹结束。
  笔者认为,虽然棉花未来将存在供需缺口,但进口压力将成为近期的主导因素。低价美棉将对国内市场产生冲击。目前棉花进口成本约为13000元/吨,但国内棉花现货价格约为14100-14200元/吨。这造成许多收购企业不愿收购国产棉花,等待本年度进口配额下放。而棉农在目前价位的惜售,又使棉花现货价格维持上下两难的盘整态势。

  而郑棉近期合约CF601期价为14950元/吨,即使减去仓单注册成本600-700元/吨,仍然高于当前的现货价。因此,部分进行期现套利的资金开始行动,使目前郑棉的仓单和预报量持续增加。截止12月9日仓单和预报量增加至3346张,相当于66920吨,对期价压制作用不断加重。

  目前美棉走势偏弱,价格还可能下降,可能会进一步拖累国内期现货市场。截止12月6日的数据显示,基金在美棉上的净空头寸大幅加码7917手至25062手,对美棉走势构成压制作用。因此,郑棉可能还要随美棉调整。技术上,主力合约CF603期价可能下行考验前期低点14640元/吨。

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